Report Sharp-Shooter
2013-11-12T07:20:24Z
10.2625
10005
10005
0
0
False
False
Wieloletnia Prognoza Finansowa |
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia ... 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 |
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
z podatku od nieruchomości |
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
27 936 016,75 |
25 763 145,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 172 871,74 |
1 219,50 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
28 292 902,38 |
26 545 079,40 |
3 502 597,00 |
2 900,80 |
1 368 536,14 |
0,00 |
8 749 800,00 |
12 921 245,46 |
1 747 822,98 |
57 357,13 |
1 690 465,85 |
Plan 3 kw. 2013 |
31 019 427,00 |
27 246 639,00 |
3 350 000,00 |
50 000,00 |
1 356 100,00 |
0,00 |
8 741 863,00 |
12 420 722,00 |
3 772 788,00 |
8 000,00 |
3 764 788,00 |
Wykonanie 2013 1) |
30 678 254,31 |
27 520 743,31 |
3 580 000,00 |
5 000,00 |
1 480 985,71 |
0,00 |
8 741 863,00 |
12 207 056,00 |
3 157 511,00 |
8 000,00 |
3 149 511,00 |
2014 |
25 527 752,00 |
24 690 423,00 |
3 590 000,00 |
10 000,00 |
1 421 100,00 |
0,00 |
8 732 200,00 |
8 211 787,00 |
837 329,00 |
0,00 |
837 329,00 |
2015 |
25 307 700,00 |
25 307 700,00 |
3 680 000,00 |
10 000,00 |
1 456 600,00 |
0,00 |
8 950 500,00 |
8 417 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
25 940 400,00 |
25 940 400,00 |
3 770 000,00 |
10 000,00 |
1 493 000,00 |
0,00 |
9 174 300,00 |
8 627 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
26 289 900,00 |
26 289 900,00 |
3 864 000,00 |
10 000,00 |
1 530 000,00 |
0,00 |
9 403 600,00 |
8 843 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
1 |
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
z tego: |
Wynik budżetu |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.2 |
3 |
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
[1] -[2] |
Wykonanie 2011 |
25 781 442,41 |
23 291 939,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 489 502,46 |
2 154 574,34 |
Wykonanie 2012 |
27 981 193,41 |
24 402 580,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 578 612,46 |
311 708,97 |
Plan 3 kw. 2013 |
34 548 364,00 |
27 404 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 143 713,00 |
-3 528 937,00 |
Wykonanie 2013 1) |
33 183 409,14 |
26 865 716,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 317 692,60 |
-2 505 154,83 |
2014 |
26 712 373,00 |
23 792 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 920 187,00 |
-1 184 621,00 |
2015 |
25 307 700,00 |
24 250 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 057 250,00 |
0,00 |
2016 |
25 940 400,00 |
24 856 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 083 700,00 |
0,00 |
2017 |
26 289 900,00 |
25 478 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
811 100,00 |
0,00 |
Strona |
2 |
Wyszczególnienie |
Przychody budżetu |
z tego: |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
na pokrycie deficytu budżetu |
Lp |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
Formuła |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
2 054 704,84 |
2 054 704,84 |
2 054 704,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
3 528 937,00 |
3 528 937,00 |
3 528 937,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 1) |
2 505 154,83 |
2 505 154,83 |
2 505 154,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
1 184 621,00 |
1 184 621,00 |
1 184 621,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
3 |
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu |
z tego: |
Kwota długu |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej |
w tym: |
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |
w tym: |
kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.2 |
6 |
6.1 |
6.1.1 |
6.2 |
6.3 |
7 |
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
|
|
|
|
|
|
[6]/[1 |
([6]-[6.1]/[1] |
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
Wykonanie 2013 1) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
Strona |
4 |
Wyszczególnienie |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. |
Lp |
8.1 |
8.2 |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.7 |
9.7.1 |
9.8 |
9.8.1 |
Formuła |
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] |
|
([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] |
średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] |
średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] |
[9.6] - [9.7] |
[9.6] - [9.7.1] |
Wykonanie 2011 |
2 471 205,06 |
4 525 909,90 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Wykonanie 2012 |
2 142 498,45 |
2 142 498,45 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Plan 3 kw. 2013 |
-158 012,00 |
3 370 925,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
Wykonanie 2013 1) |
655 026,77 |
3 160 181,60 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
2014 |
898 237,00 |
2 082 858,00 |
0,00% |
x |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
5,38% |
6,26% |
TAK |
TAK |
2015 |
1 057 250,00 |
1 057 250,00 |
0,00% |
x |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
3,61% |
4,49% |
TAK |
TAK |
2016 |
1 083 700,00 |
1 083 700,00 |
0,00% |
x |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
2,41% |
3,29% |
TAK |
TAK |
2017 |
811 100,00 |
811 100,00 |
0,00% |
x |
0,00% |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
3,96% |
3,96% |
TAK |
TAK |
Strona |
5 |
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) |
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
bieżące |
majątkowe |
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
9 257 000,83 |
0,00 |
32 339,72 |
32 339,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
8 342 995,97 |
4 110 829,08 |
34 512,49 |
34 512,49 |
0,00 |
20 737,58 |
3 187 669,10 |
365 605,78 |
Plan 3 kw. 2013 |
0,00 |
0,00 |
9 832 360,00 |
4 179 877,00 |
40 279,00 |
40 279,00 |
0,00 |
2 144 844,00 |
4 712 297,00 |
174 849,00 |
Wykonanie 2013 1) |
0,00 |
0,00 |
9 815 581,80 |
4 174 868,00 |
40 279,00 |
40 279,00 |
0,00 |
2 144 844,00 |
3 886 277,00 |
174 848,60 |
2014 |
0,00 |
0,00 |
9 064 131,00 |
4 151 818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
9 044 200,00 |
4 331 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
9 270 000,00 |
4 439 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
9 501 750,00 |
4 550 897,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
6 |
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
3 108 028,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 513 467,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
3 230 206,80 |
2 908 957,19 |
2 908 957,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 261 822,75 |
2 786 755,27 |
2 786 755,27 |
Plan 3 kw. 2013 |
3 352 572,00 |
2 984 368,00 |
2 984 368,00 |
615 277,00 |
615 277,00 |
615 277,00 |
3 508 504,00 |
2 984 368,00 |
2 984 368,00 |
Wykonanie 2013 1) |
3 138 906,00 |
2 770 702,00 |
2 770 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 274 777,00 |
2 783 562,00 |
2 783 562,00 |
2014 |
1 458 588,00 |
1 298 392,00 |
1 298 392,00 |
713 427,00 |
713 427,00 |
713 427,00 |
1 527 521,00 |
1 332 689,00 |
1 332 689,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
7 |
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
723 855,00 |
615 277,00 |
615 277,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 1) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
839 326,00 |
713 427,00 |
713 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
8 |
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |
Wydatki zmniejszające dług |
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Plan 3 kw. 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wykonanie 2013 1) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona |
9 |
9
94
600
600
60
3
3
False
False